Jak obchodovat na Forexu - přístupy a strategie

Zkratka Forex znamená FOReign EXchange market neboli trh s cizími měnami, také nazýván jako devizový trh. Jedná se o online obchody, které nejsou obchodovány na jedné centrální burze, ale za pomocí elektronických komunikačních kanálů. To je také důvod, proč je oblíbený mezi obchodníky - přístup na něj má každý a odkudkoliv - stačí pouze internetové připojení, notebook a kvalitní broker. Na Forexu se střetává nabídka a poptávka po různých zahraničních měnách z celého světa. Chcete poznat, jak se dá na Forexu obchodovat? Čtěte dále!

Účastníci na Forexovém trhu

Forex je tzv. "Zero sum game” neboli hra s nulovým součtem. Jakmile jeden účastník vydělá, druhý prodělá. Peníze se tak od jedněch subjektů přesouvají k druhým. Největšími hráči na Forexu jsou velké banky, investiční banky, centrální banky, ale i menší hedge fondy a další společnosti.

Představte si například, že se denně na celém světě exportuje zboží za několik biliónů USD. Toto zboží putuje z jedné země do druhé a společnosti vyrábějí v jedné měně a prodávají v měně druhé. Pokud pak společnosti zboží do země importují (nakupují například v USD), velice často si zafixují (zahedgují) měnový kurz v době nákupu, aby neměli kurzový zisk nebo ztrátu. Podobně to dělají hedge fondy, které investují do zahraničních investic. Nakoupí například americké akcie za USD a aby předešli možnému měnovému riziku díky výkyvům kurzu USD/CZK, investici si zahedgují. Nejčastěji používají měnové swapy, avšak teoreticky by se dal napřímo prodat měnový pár USD/CZK.

Dalšími velkými účastníky jsou centrální banky. Ty mají za úkol držet měnovou stabilitu v dané zemi. Krotí inflaci, vydávají nové peníze, nakupují různá aktiva jako dluhopisy nebo i napřímo ETF fondy, mění úrokové sazby apod. Jsou tak nezanedbatelnými účastníky na Forexu a v době svého významného rozhodnutí značně ovlivňují měnové kurzy na Forexu.

Obchodování na Forexu je díky velkým hráčům velice vzrušující, jelikož se jedná o největší a nejlikvidnější trh na světě. V každém okamžiku se rychle najde protistrana, která váš obchod vyplní.

Obchodní strategie na Forexu

Jednotlivé účastníky již znáte, jakou tedy na začátek zvolit obchodní strategii a dlouhodobě vydělávat jako malý obchodník?

Nejprve je dobré si uvědomit, že společnosti, banky, centrální banky a hedge fondy dělají tyto operace spíše z praktického hlediska. Drobní obchodníci z hlediska spekulace a krátkodobého vysokého zisku. To vyžaduje značné znalosti, odhodlání, pevné nervy a hlavně praktické zkušenosti. Zkuste na začátek přemýšlet dlouhodobě - také se vám může stát, že se obchodováním neboli tradingem budete živit. Je vhodné začít studiem, například na Demo účtu, kteří brokeři poskytují zdarma. Seznámíte se s obchodní platformou, základními pokyny a proniknete do světa velkých hráčů.

Obchodních strategií na Forex existuje snad tolik, kolik je na světě obchodníků. Rozdělují se především dle obchodního stylu a dle využití fundamentální a technické analýzy:

• Krátkodobější obchodní strategie jako například scalping nebo intradenní trading, využívají technické indikátory jako oscilátory a trendové ukazatele, vyhýbají se krátkodobým fundamentům
• Dlouhodobé přístupy jako swingové obchody či poziční obchody využívají více fundamentální analýzy
• Investice - dlouhodobé buy and hold strategie z pohledu několika let, které se opírají o fundamentální analýzu

Obchodní strategie na Forexu se neskládají pouze z technik vstupu a výstupů dle fundamentů nebo techniky, avšak také z řízení rizika. Je to nejdůležitější ziskový faktor, na který se ze začátku zaměřte a ovládejte ho do posledního puntíku. Právě nastavení rizika časem rozhodne, zda budete úspěšní či nikoliv.

Z čeho se obchodní strategie skládají:

• Základní myšlenka - širší definice a všeobecný popis strategie
• Vstupy a výstupy - přesné definice dle technické a fundamentální analýzy
• Řízení rizika a money management - nejdůležitější část: určení rizika na 1 obchod, práce s kapitálem
• Psychologie obchodování - práce s emocemi obchodníka, psychická pohoda

Jak nakoupit a prodat měnový pár na Forexu

Praktická stránka je jednoduchá. Vyberete si měnový pár, například nejoblíbenější EUR/USD. 1 lot má velikost 100 000 EUR a dle finanční páky zjistíte, jakou potřebujete minimální marži pro obchodování. S pákou 1:100 byste potřebovali na 1 lot 1000 EUR. Pouze s 1000 eury můžete ovládat balík o velikosti 100 000 EUR! Avšak pozor, tento pákový efekt může pracovat s vámi, ale také proti vám. Právě díky pákovému efektu je dobré se zaměřit na řízení rizika. Pro začátek si uvedeme pomůcku, že je dobré obchodovat s minimálním kapitálem, který se rovná 4 násobku velikosti marže. Zde by se tedy jednalo o 4000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně).

Vybereme si směr obchodu a poté již zadáme tržní pokyn BUY nebo SELL. A jak můžeme prodat, když nic nevlastníme? Díky CFD kontraktům - jedná se o instrumenty, pomocí kterých je možné sledovat podkladové aktivum, aniž bychom jej fyzicky vlastnili. Při uzavření obchodu se CFD smlouva také uzavře a cenový rozdíl se vypořádá. Jestliže jste prodali za cenu EUR/USD např. 1.1200 a cena při uzavření byla 1.1100, na tomto obchodu byste vydělali.

Závěry - obchodování na Forexu

Jestliže začínáte obchodovat na Forexu a hledáte si vlastní obchodní strategii, nepospíchejte. Začněte studiem, demo účtem v bezrizikovém prostředí a až si budete alespoň trochu jistí, že obchodování rozumíte a umíte ovládat obchodní platformu, přesuňte se na reálný účet. Zde již budete trénovat také vaše emoce a ego, které budou největším nepřítelem. Proto není dobré se moc dlouho zdržovat na Demo účtu - reálné zkušenosti na něm nenaberete a riziko můžete vnímat s virtuálními financemi jinak.